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企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容？)

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报告首先给出关键指标，以及2020上半年同2019上半年对比数据表，如下图所示：销售收入=不含税销售额毛利率=（销售收入-总成本）/销售收入净利率=（销售收入-总成本-税金及附加-现金折扣-产品促销费用-广告费-人力成本）/销售收入1、增长情况来看销售收入、收入预算进度、去年同比。

企业经营情况分析报告应该有哪些内容？

企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容？)

上头给我一个任务，要我做一个企业的经营情况分析报告的模板。一时之间有点不知所措，想问一下大家，一个报告应该有哪些主要内容？

要做经营情况分析报告，但却不知道从何下手？

这里分享一份数据老司机珍藏的：企业经营情况分析报告模板

背景：针对公司2020上半年销售收入、毛利、费用、净利润的「预算完成情况」和「同比增长情况」进行分析，并输出关键结论。

完整模板地址：2020上半年经营分析报告模板

分析、报告制作所使用工具：FineBI数据分析工具

经营分析模板主体分为四大部分：

经营分析报告一定要结论先行，关键信息先概括总结。

报告首先给出关键指标，以及2020上半年同2019上半年对比数据表，如下图所示：

  • 销售收入=不含税销售额
  • 毛利率=（销售收入-总成本）/销售收入
  • 净利率=（销售收入-总成本-税金及附加-现金折扣-产品促销费用-广告费-人力成本）/销售收入

1、增长情况

来看销售收入、收入预算进度、去年同比。

给出结论：

  • XXX 事业部共实现销售收入126.94亿元，同比增长/下降-5.96%；预算进度 85.77%；其中非处方药业务同比下降 13.32 亿元，未完成预算目标（呼吸类缺口6.37亿，消化类缺口5.87亿），大健康业务同比增长 4.28 亿元，超额完成预算目标。

2、盈利情况

给出结论：

  • 净利润额上半年共实现净利润 28.15 亿元，超额完成预算利润目标，主要由于费用进度远低于销售收入进度，其中现金折扣、产品促销费用、广告费较预算结余 14.85 亿；
  • 净利润率 22.18%，高于去年同期净利润率，主要由于产品促销费、广告费较去年同比下降，费率下降幅度较大。

3、营运情况

主要是 DSO天数、库存周转天数等数据，不同行业侧重点有所不同。

报告预览

销售收入预算进度如下图所示：

1、销售额月度趋势

首先是销售收入的当前月度趋势、同比、同期趋势。

2、3、4 月销售额同比低于2019年，且总销售额同样低于 2019 年。

2、销量-单价分析

再具体分析产品销售额下降原因。

从下图可知，销售额下降的主要原因即：单价同比提升、销量同比下降。

3、不同维度销售额分析

企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容？)

1）分品类来看，销售额大幅下降原因是提高了单价，如下图：

2）业务部销售额同比，非处方药明显低于去年，非处方药业务同比下降 13.32 亿元，大健康业务同比增长 4.28 亿元，如下图：

3）品类销售未完成预算目标（呼吸类缺口6.37亿，消化类缺口5.87亿），如下图：

报告预览

1、毛利率月度趋势

毛利率的当前月度趋势、同比、同期趋势，毛利率保持在4%左右，但3月份后同比低于去年，如下图所示：

2、销售收入-生产成本分析

具体分析毛利率下降的原因，生产成本上涨，因此导致毛利率上涨，如下图：

3、不同维度毛利率分析

感冒药2由于生产成本大幅提高，进而导致毛利率降低，如下图：

报告预览

净利率预算进度如下图：

1、净利率月度趋势

净利率较去年提升，如下图：

2、净利率缺口分析

人力成本、折扣成本、广告费、促销费用均低于预算要求，费用和人力成本较低，超额完成任务，如下图：

分析、报告制作所使用工具：

FineBI商业智能 - 帆软,专业的大数据BI和分析平台提供商

最后分享一些BI建设、数据分析相关的优质资料：

大数据决策分析平台建设方案30+可视化大屏模板合集零售自助数据分析解决方案商业智能（BI）白皮书4.0

企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容？)

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